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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 134 112.00 | 19 689.00 | 114 422.00 | 134 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 734.00 | 7 958.00 | 46 776.00 | 54 734.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 122.00 | | 54 122.00 | 54 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 550.00 | 27 647.00 | 262 903.00 | 290 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
BZ Autres créances | 59 942.00 | | 59 942.00 | 59 942.00 |
CF Disponibilités | 97 814.00 | | 97 814.00 | 97 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 549.00 | | 1 549.00 | 1 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 334.00 | | 324 334.00 | 324 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 885.00 | 27 647.00 | 587 238.00 | 614 885.00 |
CU Autres participations | 47 583.00 | | 47 583.00 | 47 583.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 800.00 | 24 800.00 | | 28 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 808.00 | | | 10 808.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 013.00 | | | 18 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 878.00 | 72 052.00 | | 35 878.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 833.00 | | | 18 833.00 |
DL TOTAL (I) | 112 333.00 | 96 852.00 | | 112 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 580.00 | | | 97 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 933.00 | 254 718.00 | | 311 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 184.00 | 25 015.00 | | 59 184.00 |
EA Autres dettes | 6 208.00 | 4 660.00 | | 6 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 210.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 905.00 | 287 604.00 | | 474 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 238.00 | 384 456.00 | | 587 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 043.00 | 287 604.00 | | 399 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 318.00 | | 242 237.00 | 98 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 005.00 | 101 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 005.00 | 290 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 313.00 | | 140 532.00 | 48 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 005.00 | | 101 705.00 | 50 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028.00 | 49 481.00 | 22 862.00 | 1 028.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 028.00 | 49 481.00 | 22 862.00 | 1 028.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 16 145.00 | 16 145.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 145.00 | 16 145.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 933.00 | 311 933.00 | | 311 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 116.00 | 15 116.00 | | 15 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
UX Autres créances clients | 165 029.00 | 165 029.00 | | 165 029.00 |
VB T. V. A. | 58 862.00 | 58 862.00 | | 58 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 580.00 | 21 718.00 | 75 862.00 | 97 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 233.00 | | | 108 233.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 653.00 | | | 10 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 520.00 | 226 520.00 | | 226 520.00 |
VW T.V.A. | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 905.00 | 399 043.00 | 75 862.00 | 474 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 378.00 | 2 348.00 | | 2 378.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 309.00 | 10 671.00 | | 9 309.00 |
ST Autres comptes | 37 389.00 | 27 597.00 | | 37 389.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 876.00 | 95 385.00 | | 109 876.00 |
YT Sous‐traitance | 560 098.00 | 509 357.00 | | 560 098.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 378.00 | 2 348.00 | | 2 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 266.00 | | | 149 266.00 |
ZE Dividendes | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 730 381.00 | 643 009.00 | | 730 381.00 |