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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 97 507.00 | | 97 507.00 | 97 507.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 953.00 | 547.00 | 1 406.00 | 1 953.00 |
040 Immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 044.00 | 547.00 | 100 497.00 | 101 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 523.00 | | 5 523.00 | 5 523.00 |
060 Stock marchandises | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
072 Créances – Autres | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
084 Disponibilités | 50 390.00 | | 50 390.00 | 50 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 72 293.00 | | 72 293.00 | 72 293.00 |
110 Total général Actif | 173 336.00 | 547.00 | 172 790.00 | 173 336.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 869.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 047.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 647.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 828.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 790.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 101 044.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 159.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 295.00 | | | 12 295.00 |
230 Autres produits | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 059.00 | | | 173 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 010.00 | | | 4 010.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 011.00 | | | -1 011.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 410.00 | | | 22 410.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 523.00 | | | -5 523.00 |
242 Autres charges externes. | 38 543.00 | | | 38 543.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 290.00 | | | 65 290.00 |
252 Charges sociales | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
254 Dotations aux amortissements | 547.00 | | | 547.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 241.00 | | | 130 241.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 817.00 | | | 42 817.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 635.00 | | | 4 635.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 869.00 | | | 36 869.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 97 507.00 | | | 97 507.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 717.00 | | | 717.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 101 044.00 | | | 101 044.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 445.00 | | | 11 445.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |