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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 700.00 | 72.00 | 628.00 | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 639.00 | 969.00 | 35 670.00 | 36 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 205 065.00 | 1 041.00 | 1 204 024.00 | 1 205 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BZ Autres créances | 2 861.00 | | 2 861.00 | 2 861.00 |
CF Disponibilités | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 481.00 | | 33 481.00 | 33 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 546.00 | 1 041.00 | 1 237 505.00 | 1 238 546.00 |
CU Autres participations | 1 167 726.00 | | 1 167 726.00 | 1 167 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126.00 | | | 126.00 |
DK Provisions réglementées | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
DL TOTAL (I) | 105 626.00 | | | 105 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 584.00 | | | 1 000 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 131 879.00 | | | 1 131 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 505.00 | | | 1 237 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 198.00 | | | 421 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120 328.00 | | | 120 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 67 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 67 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 499.00 | | | -5 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -411.00 | | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 703.00 | | | 67 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 576.00 | | | 67 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126.00 | | | 126.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 5 499.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 499.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 499.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 728.00 | 119 728.00 | | 119 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 195.00 | 9 195.00 | | 9 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 15 600.00 | 15 600.00 | | 15 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 091.00 | 289 409.00 | 482 110.00 | 1 000 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 845 924.00 | | | 845 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -272 041.00 | | | -272 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 861.00 | 2 861.00 | | 2 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 461.00 | 18 461.00 | | 18 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 879.00 | 421 198.00 | 482 110.00 | 1 131 879.00 |