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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 529.00 | | 13 529.00 | 13 529.00 |
BZ Autres créances | 90 077.00 | | 90 077.00 | 90 077.00 |
CF Disponibilités | 74 161.00 | | 74 161.00 | 74 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 767.00 | | 177 767.00 | 177 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 767.00 | | 222 767.00 | 222 767.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 330.00 | -5 885.00 | | 80 330.00 |
DL TOTAL (I) | 194 445.00 | 114 115.00 | | 194 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 2 616.00 | | 3 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 770.00 | | | 24 770.00 |
EA Autres dettes | | 45.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 28 322.00 | 2 661.00 | | 28 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 222 767.00 | 116 776.00 | | 222 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 322.00 | 2 661.00 | | 28 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 128.00 | | 32 128.00 | 32 128.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 720.00 | 197.00 | | 122 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 390.00 | 6 083.00 | | 42 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 330.00 | -5 885.00 | | 80 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 45 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 500.00 | | | 52 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UX Autres créances clients | 13 529.00 | 13 529.00 | | 13 529.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | 412.00 | | 412.00 |
VC Groupe et associés | 61 721.00 | 61 721.00 | | 61 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 606.00 | 103 606.00 | | 103 606.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 322.00 | 28 322.00 | | 28 322.00 |