| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 100.00 | 12 409.00 | 18 691.00 | 31 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 100.00 | 12 409.00 | 78 691.00 | 91 100.00 |
060 Stock marchandises | 23 524.00 | | 23 524.00 | 23 524.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
072 Créances – Autres | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 661.00 | | 32 661.00 | 32 661.00 |
110 Total général Actif | 123 761.00 | 12 409.00 | 111 352.00 | 123 761.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 50.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 423.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 458.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -8 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 118.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 104 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 352.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 100.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 759.00 | 123 898.00 | | 193 759.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 169.00 | 9 445.00 | | 15 169.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | 1.00 | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 210 428.00 | 133 344.00 | | 210 428.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 152 650.00 | 113 435.00 | | 152 650.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 984.00 | -18 540.00 | | -4 984.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 958.00 | 45.00 | | 958.00 |
242 Autres charges externes. | 28 416.00 | 22 855.00 | | 28 416.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 923.00 | 1 539.00 | | 39 923.00 |
252 Charges sociales | 2 538.00 | 3.00 | | 2 538.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 386.00 | 5 023.00 | | 7 386.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 886.00 | 124 360.00 | | 226 886.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 458.00 | 8 984.00 | | -16 458.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 192.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 319.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -16 458.00 | 7 473.00 | | -16 458.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 785.00 | | | 41 785.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 536.00 | | | 25 536.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |