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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 903.00 | 10 209.00 | 14 694.00 | 24 903.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 154 923.00 | 10 209.00 | 144 714.00 | 154 923.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 344.00 | | 8 344.00 | 8 344.00 |
072 Créances – Autres | 5 805.00 | | 5 805.00 | 5 805.00 |
084 Disponibilités | 47 932.00 | | 47 932.00 | 47 932.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 402.00 | | 63 402.00 | 63 402.00 |
110 Total général Actif | 218 325.00 | 10 209.00 | 208 116.00 | 218 325.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 98 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | | 59 037.00 | |
172 Autres dettes | | | 68 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 168 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 208 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 76 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 131 633.00 | | | 131 633.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 639.00 | | | 131 639.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 45 581.00 | | | 45 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 18 658.00 | | | 18 658.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -173.00 | | | -173.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 581.00 | | | 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 601.00 | | | 49 601.00 |
252 Charges sociales | 12 061.00 | | | 12 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 864.00 | | | 4 864.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 570.00 | | | 130 570.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 3 169.00 | | | 3 169.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 088.00 | | | -2 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 923.00 | | | 150 923.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 240.00 | | | 7 240.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 351.00 | | | 5 351.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |