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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | 11 282.00 | -11 282.00 | |
BJ TOTAL (I) | 611 455.00 | 11 282.00 | 600 173.00 | 611 455.00 |
CF Disponibilités | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 048.00 | | 20 048.00 | 20 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 503.00 | 11 282.00 | 620 221.00 | 631 503.00 |
CU Autres participations | 611 455.00 | | 611 455.00 | 611 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 552.00 | | | -9 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
DL TOTAL (I) | 82 552.00 | | | 82 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 526 046.00 | | | 526 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 669.00 | | | 537 669.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 221.00 | | | 620 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 374.00 | | | 60 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 784.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 784.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 24 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 950.00 | | | 24 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 104.00 | | | 12 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 455.00 | | | 611 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 611 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 611 455.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 611 455.00 | | | 611 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526 046.00 | 48 751.00 | 197 381.00 | 526 046.00 |
VI Groupe et associés | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 669.00 | 60 374.00 | 197 381.00 | 537 669.00 |