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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 267 130.00 | | 267 130.00 | 267 130.00 |
BZ Autres créances | 21 981.00 | | 21 981.00 | 21 981.00 |
CF Disponibilités | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 798.00 | | 23 798.00 | 23 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 290 928.00 | | 290 928.00 | 290 928.00 |
CU Autres participations | 267 130.00 | | 267 130.00 | 267 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -29 733.00 | | | -29 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | -29 733.00 | | 26 774.00 |
DK Provisions réglementées | 6 852.00 | 3 426.00 | | 6 852.00 |
DL TOTAL (I) | 103 893.00 | 73 693.00 | | 103 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 390.00 | 211 762.00 | | 182 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 485.00 | 1 894.00 | | 2 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 1 200.00 | | 2 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 035.00 | 214 856.00 | | 187 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 290 928.00 | 288 550.00 | | 290 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 712.00 | 34 065.00 | | 35 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 558.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 633.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 633.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 426.00 | -3 426.00 | | -3 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 390.00 | | | -1 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 226.00 | 29 733.00 | | 8 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 774.00 | -29 733.00 | | 26 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 130.00 | | | 267 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 130.00 | | | 267 130.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 426.00 | 3 426.00 | | 3 426.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 426.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 390.00 | 31 067.00 | 120 520.00 | 182 390.00 |
VI Groupe et associés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 208.00 | | | 29 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 981.00 | 21 981.00 | | 21 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 035.00 | 35 712.00 | 120 520.00 | 187 035.00 |