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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AP Constructions | 35 244.00 | 6 483.00 | 28 760.00 | 35 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 682.00 | 10 305.00 | 12 376.00 | 22 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 663.00 | 15 974.00 | 54 688.00 | 70 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 589.00 | 32 764.00 | 356 825.00 | 389 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 727.00 | | 59 727.00 | 59 727.00 |
BN En cours de production de biens | 4 827.00 | | 4 827.00 | 4 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 018.00 | | 143 018.00 | 143 018.00 |
BZ Autres créances | 30 320.00 | | 30 320.00 | 30 320.00 |
CF Disponibilités | 102 089.00 | | 102 089.00 | 102 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 693.00 | | 343 693.00 | 343 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 282.00 | 32 764.00 | 700 518.00 | 733 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
DH Report à nouveau | 83 524.00 | | | 83 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 997.00 | 87 920.00 | | 47 997.00 |
DL TOTAL (I) | 485 918.00 | 437 920.00 | | 485 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 525.00 | 83 067.00 | | 82 525.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 887.00 | 41 800.00 | | 65 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 941.00 | 66 759.00 | | 64 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 600.00 | 191 626.00 | | 214 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 518.00 | 629 547.00 | | 700 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 829.00 | 191 626.00 | | 130 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 360 565.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 708.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 708.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 800.00 | 41 800.00 | | 41 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 839.00 | 11 839.00 | | 11 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 226.00 | 20 226.00 | | 20 226.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 048.00 | 29 048.00 | | 29 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 51 623.00 | 51 623.00 | | 51 623.00 |
VB T. V. A. | 27 812.00 | 27 812.00 | | 27 812.00 |
VI Groupe et associés | 83 067.00 | 83 067.00 | | 83 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 741.00 | 741.00 | | 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 814.00 | 81 814.00 | 1 000.00 | 82 814.00 |
VW T.V.A. | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 626.00 | 191 626.00 | | 191 626.00 |