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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 798 155.00 | | 798 155.00 | 798 155.00 |
CF Disponibilités | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 816.00 | | 811 816.00 | 811 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 331 816.00 | | 3 331 816.00 | 3 331 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520 000.00 | 2 520 000.00 | | 2 520 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 49 664.00 | | | 49 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 670.00 | 49 664.00 | | 60 670.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 334.00 | 2 569 664.00 | | 2 630 334.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 700 522.00 | 763 385.00 | | 700 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | | | 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 482.00 | 763 385.00 | | 701 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 331 816.00 | 3 333 049.00 | | 3 331 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 700 522.00 | | | 700 522.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62 908.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 908.00 | 62 908.00 | | 62 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238.00 | 13 244.00 | | 2 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 670.00 | 49 664.00 | | 60 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 700 522.00 | 700 522.00 | | 700 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 482.00 | 701 482.00 | | 701 482.00 |