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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 103 391.00 | | 103 391.00 | 103 391.00 |
CF Disponibilités | 15 057.00 | | 15 057.00 | 15 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 448.00 | | 118 448.00 | 118 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 448.00 | | 123 448.00 | 123 448.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 10 657.00 | | | 10 657.00 |
DH Report à nouveau | | -2 498.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 676.00 | 13 655.00 | | 103 676.00 |
DL TOTAL (I) | 119 833.00 | 16 157.00 | | 119 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 346.00 | 1 346.00 | | 2 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 089.00 | | 1 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 615.00 | 2 435.00 | | 3 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 123 448.00 | 18 592.00 | | 123 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 177.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 177.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 103 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 147.00 | | | 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 105 000.00 | 15 000.00 | | 105 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 324.00 | 1 345.00 | | 1 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 676.00 | 13 655.00 | | 103 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VC Groupe et associés | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
VI Groupe et associés | 2 346.00 | 2 346.00 | | 2 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 391.00 | 103 391.00 | | 103 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |