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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 183.00 | 6 194.00 | 16 988.00 | 23 183.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 552.00 | 7 564.00 | 16 988.00 | 24 552.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 75 611.00 | | 75 611.00 | 75 611.00 |
060 Stock marchandises | 9 850.00 | | 9 850.00 | 9 850.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 892.00 | | 38 892.00 | 38 892.00 |
072 Créances – Autres | 39 544.00 | | 39 544.00 | 39 544.00 |
084 Disponibilités | 43 060.00 | | 43 060.00 | 43 060.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
110 Total général Actif | 233 692.00 | 7 564.00 | 226 128.00 | 233 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 069.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 054.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 99 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 943.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 780.00 | |
176 Total des dettes | | | 218 059.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 19 746.00 | | | 19 746.00 |
214 Production vendue de biens – France | 198 818.00 | | | 198 818.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 554.00 | | | 52 554.00 |
222 Production stockée | 75 611.00 | | | 75 611.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 890.00 | | | 3 890.00 |
230 Autres produits | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 745.00 | | | 351 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 132 829.00 | | | 132 829.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 850.00 | | | -9 850.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 103.00 | | | 38 103.00 |
242 Autres charges externes. | 61 197.00 | | | 61 197.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 412.00 | | | 85 412.00 |
252 Charges sociales | 32 451.00 | | | 32 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
262 Autres charges | 43.00 | | | 43.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 350 548.00 | | | 350 548.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
294 Charges financières | 406.00 | | | 406.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 222.00 | | | 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 569.00 | | | 569.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 200.00 | | | 21 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 552.00 | | | 24 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 921.00 | | | 24 921.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |