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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 478.00 | 2 257.00 | 22 221.00 | 24 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 023.00 | 2 257.00 | 54 765.00 | 57 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 103.00 | | 1 103.00 | 1 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 498.00 | | 371 498.00 | 371 498.00 |
BZ Autres créances | 6 559.00 | | 6 559.00 | 6 559.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 074 167.00 | | 3 074 167.00 | 3 074 167.00 |
CF Disponibilités | 2 020 987.00 | | 2 020 987.00 | 2 020 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 046.00 | | 19 046.00 | 19 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 493 360.00 | | 5 493 360.00 | 5 493 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 550 382.00 | 2 257.00 | 5 548 125.00 | 5 550 382.00 |
CU Autres participations | 32 545.00 | | 32 545.00 | 32 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 188 577.00 | | | 3 188 577.00 |
DL TOTAL (I) | 3 226 577.00 | | | 3 226 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 010.00 | | | 1 596 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 428 094.00 | | | 428 094.00 |
EA Autres dettes | 297 445.00 | | | 297 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 321 548.00 | | | 2 321 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 548 125.00 | | | 5 548 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 321 548.00 | | | 2 321 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 57 023.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 023.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 478.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 545.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 257.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 257.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 010.00 | 1 596 010.00 | | 1 596 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 218.00 | 16 218.00 | | 16 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 268 789.00 | 268 789.00 | | 268 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 445.00 | 297 445.00 | | 297 445.00 |
UX Autres créances clients | 371 498.00 | 371 498.00 | | 371 498.00 |
VB T. V. A. | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 103.00 | 1 103.00 | | 1 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 046.00 | 19 046.00 | | 19 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 206.00 | 398 206.00 | | 398 206.00 |
VW T.V.A. | 122 261.00 | 122 261.00 | | 122 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 321 548.00 | 2 321 548.00 | | 2 321 548.00 |