| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 26 996 409.00 | | 26 996 409.00 | 26 996 409.00 |
BZ Autres créances | 548 708.00 | | 548 708.00 | 548 708.00 |
CF Disponibilités | 119 802.00 | | 119 802.00 | 119 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 510.00 | | 668 510.00 | 668 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 664 919.00 | | 27 664 919.00 | 27 664 919.00 |
CU Autres participations | 26 996 409.00 | | 26 996 409.00 | 26 996 409.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 996 377.00 | 26 996 377.00 | | 26 996 377.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 809.00 | | | 21 809.00 |
DH Report à nouveau | 36 420.00 | | | 36 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 495 192.00 | 436 178.00 | | 495 192.00 |
DL TOTAL (I) | 27 549 798.00 | 27 432 555.00 | | 27 549 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 35 850.00 | | 23 400.00 |
EA Autres dettes | 91 721.00 | 21 219.00 | | 91 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 121.00 | 57 069.00 | | 115 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 664 919.00 | 27 489 624.00 | | 27 664 919.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 924.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 548 708.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 548 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 592.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 712.00 | 487 773.00 | | 548 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 520.00 | 51 595.00 | | 53 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 495 192.00 | 436 178.00 | | 495 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 996 409.00 | | | 26 996 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 996 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 996 409.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 996 409.00 | | | 26 996 409.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 400.00 | 23 400.00 | | 23 400.00 |
VI Groupe et associés | 91 721.00 | 91 721.00 | | 91 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 708.00 | 548 708.00 | | 548 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 708.00 | 548 708.00 | | 548 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 121.00 | 115 121.00 | | 115 121.00 |