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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 298.00 | 1 298.00 | 8 000.00 | 9 298.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 033.00 | 6 123.00 | 57 910.00 | 64 033.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 331.00 | 7 421.00 | 65 910.00 | 73 331.00 |
060 Stock marchandises | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
072 Créances – Autres | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
084 Disponibilités | 14 055.00 | | 14 055.00 | 14 055.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 34 225.00 | | 34 225.00 | 34 225.00 |
110 Total général Actif | 107 556.00 | 7 421.00 | 100 135.00 | 107 556.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 845.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 845.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 477.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 552.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 262.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 290.00 | |
180 Total général Passif | | | 100 135.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 332.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 312 124.00 | | | 312 124.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 103 691.00 | | | 103 691.00 |
230 Autres produits | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 426 055.00 | | | 426 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 134 391.00 | | | 134 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 477.00 | | | -4 477.00 |
242 Autres charges externes. | 137 666.00 | | | 137 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 192.00 | | | 2 192.00 |
250 Rémunérations du personnel | 114 764.00 | | | 114 764.00 |
252 Charges sociales | 28 424.00 | | | 28 424.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
262 Autres charges | 1 721.00 | | | 1 721.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 422 103.00 | | | 422 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 37.00 | | | 37.00 |
300 Charges exceptionnelles | 70.00 | | | 70.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 299.00 | | | 9 299.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 50 116.00 | | | 50 116.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 376.00 | | | 7 376.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 332.00 | | | 73 332.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 100.00 | | | 46 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 660.00 | | | 37 660.00 |