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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 075.00 | 1 040.00 | 1 036.00 | 2 075.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 758.00 | 3 427.00 | 22 330.00 | 25 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 905.00 | 5 491.00 | 36 414.00 | 41 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 267 373.00 | | 267 373.00 | 267 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 111.00 | 9 957.00 | 327 153.00 | 337 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 048.00 | | 22 048.00 | 22 048.00 |
BZ Autres créances | 35 556.00 | | 35 556.00 | 35 556.00 |
CF Disponibilités | 160 455.00 | | 160 455.00 | 160 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413 826.00 | | 413 826.00 | 413 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 631 884.00 | | 631 884.00 | 631 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 995.00 | 9 957.00 | 959 038.00 | 968 995.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 495 000.00 | | | 495 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 000.00 | | | -104 000.00 |
DL TOTAL (I) | 406 000.00 | | | 406 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 523 954.00 | | | 523 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | | | 17 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 162.00 | | | 11 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 038.00 | | | 553 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 038.00 | | | 959 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 031.00 | | 145 031.00 | 145 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 031.00 | | 145 031.00 | 145 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 668.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 957.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 702.00 | | | 149 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 253 702.00 | | | 253 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 000.00 | | | -104 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 111.00 | | | 337 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 662.00 | | | 67 662.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 373.00 | | | 267 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 957.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 040.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 918.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 523 954.00 | 490 621.00 | 33 333.00 | 523 954.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 922.00 | 17 922.00 | | 17 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 267 373.00 | | 267 373.00 | 267 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 162.00 | 11 162.00 | | 11 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 471 430.00 | 471 430.00 | | 471 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 803.00 | 471 430.00 | 267 373.00 | 738 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 038.00 | 519 705.00 | 33 333.00 | 553 038.00 |