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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 73 000.00 | | 73 000.00 | 73 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 460.00 | 11 069.00 | 6 390.00 | 17 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 460.00 | 11 069.00 | 79 390.00 | 90 460.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 626.00 | | 55 626.00 | 55 626.00 |
072 Créances – Autres | 9 352.00 | | 9 352.00 | 9 352.00 |
084 Disponibilités | 28 368.00 | | 28 368.00 | 28 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 102 684.00 | | 102 684.00 | 102 684.00 |
110 Total général Actif | 193 143.00 | 11 069.00 | 182 074.00 | 193 143.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 255.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 070.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 440.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 395.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 905.00 | |
180 Total général Passif | | | 182 074.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 320 897.00 | 242 280.00 | | 320 897.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
230 Autres produits | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 411.00 | 242 285.00 | | 338 411.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 171.00 | 53 011.00 | | 74 171.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -607.00 | -90.00 | | -607.00 |
242 Autres charges externes. | 64 225.00 | 54 988.00 | | 64 225.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 265.00 | 1 083.00 | | 1 265.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 140 926.00 | 115 164.00 | | 140 926.00 |
252 Charges sociales | 5 724.00 | 3 860.00 | | 5 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 603.00 | 4 556.00 | | 4 603.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 10 091.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 315.00 | 242 663.00 | | 290 315.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 097.00 | -378.00 | | 48 097.00 |
294 Charges financières | 525.00 | 724.00 | | 525.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | 202.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 130.00 | | | 8 130.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 914.00 | -1 303.00 | | 38 914.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120.00 | | | 120.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 340.00 | | | 340.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 460.00 | | | 460.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |