| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 323 434.00 | | 323 434.00 | 323 434.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 323 434.00 | | 7 323 434.00 | 7 323 434.00 |
BZ Autres créances | 57 224.00 | | 57 224.00 | 57 224.00 |
CF Disponibilités | 9 018.00 | | 9 018.00 | 9 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 389 676.00 | | 7 389 676.00 | 7 389 676.00 |
CP Parts à moins d’un an | 244 237.00 | | | 244 237.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 630.00 | | | 52 630.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 034 641.00 | | | 1 034 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 770 255.00 | 1 035 641.00 | | 770 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 815 896.00 | 1 045 641.00 | | 1 815 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 019 007.00 | 4 508 888.00 | | 4 019 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 225.00 | 2 496.00 | | 2 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 748.00 | | | 39 748.00 |
EA Autres dettes | 1 510 400.00 | 1 699 200.00 | | 1 510 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 573 780.00 | 6 210 585.00 | | 5 573 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 389 676.00 | 7 256 226.00 | | 7 389 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 729 300.00 | 662 299.00 | | 729 300.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 160.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 714.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 854 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 757 473.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 782.00 | | | -12 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 854 669.00 | 1 174 721.00 | | 854 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 414.00 | 139 080.00 | | 84 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 770 255.00 | 1 035 641.00 | | 770 255.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 244 237.00 | | 854 747.00 | 7 244 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 775 550.00 | 7 323 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 775 550.00 | 7 323 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 244 237.00 | | 854 747.00 | 7 244 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 748.00 | 39 748.00 | | 39 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 510 400.00 | 188 800.00 | 755 200.00 | 1 510 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 323 434.00 | | 323 434.00 | 323 434.00 |
VC Groupe et associés | 57 224.00 | 4 594.00 | 52 630.00 | 57 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 019 007.00 | 496 126.00 | 2 050 241.00 | 4 019 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 678 522.00 | | | 678 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 658.00 | 4 594.00 | 376 064.00 | 380 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 573 780.00 | 729 300.00 | 2 805 441.00 | 5 573 780.00 |