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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 272.00 | 17 103.00 | 55 169.00 | 72 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 253 651.00 | 17 103.00 | 4 236 548.00 | 4 253 651.00 |
BZ Autres créances | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
CF Disponibilités | 170 547.00 | | 170 547.00 | 170 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 299.00 | | 171 299.00 | 171 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 424 950.00 | 17 103.00 | 4 407 847.00 | 4 424 950.00 |
CU Autres participations | 4 181 379.00 | | 4 181 379.00 | 4 181 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 182 379.00 | 4 182 379.00 | | 4 182 379.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -10 281.00 | | | -10 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 831.00 | -10 281.00 | | 113 831.00 |
DL TOTAL (I) | 4 285 929.00 | 4 172 098.00 | | 4 285 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 077.00 | 82 641.00 | | 82 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 223.00 | | 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 528.00 | | | 39 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 918.00 | 82 864.00 | | 121 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 407 847.00 | 4 254 962.00 | | 4 407 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 334.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 421.00 | | | 37 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 088.00 | | | 170 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 257.00 | 10 281.00 | | 56 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 831.00 | -10 281.00 | | 113 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252 731.00 | | 1 987.00 | 4 252 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 181 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 067.00 | 4 253 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 067.00 | 72 272.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 352.00 | | 1 987.00 | 71 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 181 379.00 | | | 4 181 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 768.00 | 14 334.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 768.00 | 14 334.00 | | 2 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 421.00 | 37 421.00 | | 37 421.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VI Groupe et associés | 82 077.00 | 82 077.00 | | 82 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 918.00 | 121 918.00 | | 121 918.00 |