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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 563.00 | 461.00 | 1 102.00 | 1 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 70 020.00 | | 70 020.00 | 70 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 583.00 | 461.00 | 71 122.00 | 71 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 19 495.00 | | 19 495.00 | 19 495.00 |
CF Disponibilités | 43 070.00 | | 43 070.00 | 43 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 085.00 | | 63 085.00 | 63 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 668.00 | 461.00 | 134 207.00 | 134 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 574.00 | | | -1 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 262.00 | -1 574.00 | | -46 262.00 |
DL TOTAL (I) | -22 836.00 | 23 426.00 | | -22 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261.00 | | | 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 518.00 | 72 213.00 | | 100 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 292.00 | 4 663.00 | | 5 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 859.00 | 5 762.00 | | 22 859.00 |
EA Autres dettes | 27 935.00 | 2 166.00 | | 27 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 178.00 | 1 299.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 042.00 | 86 103.00 | | 157 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 207.00 | 109 530.00 | | 134 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 042.00 | 86 103.00 | | 157 042.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 241.00 | | 136 241.00 | 136 241.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 128.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 127 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 977.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 010.00 | | | 54 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 010.00 | 900.00 | | 54 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 010.00 | | | -54 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 242.00 | 14 104.00 | | 136 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 504.00 | 15 678.00 | | 182 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 262.00 | -1 574.00 | | -46 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 583.00 | | 30 000.00 | 41 583.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 020.00 | | 30 000.00 | 40 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148.00 | 313.00 | | 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148.00 | 313.00 | | 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 536.00 | 5 536.00 | | 5 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 935.00 | 27 935.00 | | 27 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VC Groupe et associés | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VI Groupe et associés | 100 518.00 | 100 518.00 | | 100 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VW T.V.A. | 11 637.00 | 11 637.00 | | 11 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 042.00 | 157 042.00 | | 157 042.00 |