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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 543.00 | 1 782.00 | 3 761.00 | 5 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 888.00 | 990.00 | 898.00 | 1 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 646.00 | 2 772.00 | 72 874.00 | 75 646.00 |
BT Marchandises | 792 844.00 | | 792 844.00 | 792 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 583.00 | 275.00 | 65 308.00 | 65 583.00 |
BZ Autres créances | 283 381.00 | | 283 381.00 | 283 381.00 |
CF Disponibilités | 147 064.00 | | 147 064.00 | 147 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 399.00 | | 15 399.00 | 15 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 272.00 | 275.00 | 1 303 997.00 | 1 304 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 918.00 | 3 047.00 | 1 376 871.00 | 1 379 918.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 020.00 | | | -50 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
DL TOTAL (I) | 9 930.00 | | | 9 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 944.00 | | | 1 081 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 219.00 | | | 221 219.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 388.00 | | | 33 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 941.00 | | | 1 366 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 871.00 | | | 1 376 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 366 941.00 | | | 1 366 941.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 085.00 | | | 27 085.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 815 911.00 | | 14 815 911.00 | 14 815 911.00 |
FD Production vendue biens | 6 668.00 | | 6 668.00 | 6 668.00 |
FG Production vendue services | 70 804.00 | | 70 804.00 | 70 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 893 383.00 | | 14 893 383.00 | 14 893 383.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 940 481.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 458 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -568.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 118 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 016 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 415.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 275.00 | |
GE Autres charges | | | 14 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 910 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 031.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 940 481.00 | | | 14 940 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 910 532.00 | | | 14 910 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 950.00 | | | 29 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 023.00 | | 623.00 | 75 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 646.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 431.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 808.00 | | 623.00 | 6 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 215.00 | | | 68 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | 1 742.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 1 742.00 | | 1 030.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 462.00 | 275.00 | 1 462.00 | 1 462.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 462.00 | 275.00 | 1 462.00 | 1 462.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 462.00 | 275.00 | 1 462.00 | 1 462.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 275.00 | 1 462.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 081 944.00 | 1 081 944.00 | | 1 081 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 084.00 | 90 084.00 | | 90 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 341.00 | 55 341.00 | | 55 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 215.00 | | 68 215.00 | 68 215.00 |
UX Autres créances clients | 65 280.00 | 65 280.00 | | 65 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 121.00 | 12 121.00 | | 12 121.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VB T. V. A. | 59 264.00 | 59 264.00 | | 59 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 085.00 | 27 085.00 | | 27 085.00 |
VI Groupe et associés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 175.00 | 72 175.00 | | 72 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 863.00 | 209 863.00 | | 209 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 579.00 | 364 364.00 | 68 215.00 | 432 579.00 |
VW T.V.A. | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 941.00 | 1 366 941.00 | | 1 366 941.00 |