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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 27 000.00 | 976.00 | 26 024.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 304 296.00 | 976.00 | 3 303 320.00 | 3 304 296.00 |
CF Disponibilités | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 372 967.00 | 976.00 | 3 371 991.00 | 3 372 967.00 |
CU Autres participations | 3 277 296.00 | | 3 277 296.00 | 3 277 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | | | 220.00 |
DG Autres réserves | 77 379.00 | | | 77 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 211.00 | 77 599.00 | | 188 211.00 |
DK Provisions réglementées | 13 374.00 | 6 525.00 | | 13 374.00 |
DL TOTAL (I) | 356 384.00 | 161 324.00 | | 356 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 265 606.00 | 2 378 807.00 | | 2 265 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 750 000.00 | 798 932.00 | | 750 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 015 606.00 | 3 177 739.00 | | 3 015 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 371 991.00 | 3 339 064.00 | | 3 371 991.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 204.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 655.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | 6 525.00 | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 849.00 | -6 525.00 | | -6 849.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 485.00 | 140 221.00 | | 211 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 274.00 | 62 622.00 | | 23 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 211.00 | 77 599.00 | | 188 211.00 |