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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 940 000.00 | | 2 940 000.00 | 2 940 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 706.00 | 10 820.00 | 36 886.00 | 47 706.00 |
AV Immobilisations en cours | 199 425.00 | | 199 425.00 | 199 425.00 |
BD Autres titres immobilisés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 204 869.00 | 10 820.00 | 3 194 048.00 | 3 204 869.00 |
BT Marchandises | 495 983.00 | | 495 983.00 | 495 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 312.00 | | 91 312.00 | 91 312.00 |
BZ Autres créances | 181 504.00 | | 181 504.00 | 181 504.00 |
CF Disponibilités | 1 137 784.00 | | 1 137 784.00 | 1 137 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 608.00 | | 1 608.00 | 1 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 908 190.00 | | 1 908 190.00 | 1 908 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 113 059.00 | 10 820.00 | 5 102 239.00 | 5 113 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 807 545.00 | | | 807 545.00 |
DL TOTAL (I) | 1 407 545.00 | | | 1 407 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 656 435.00 | | | 2 656 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 553 524.00 | | | 553 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 819.00 | | | 386 819.00 |
EA Autres dettes | 94 268.00 | | | 94 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 693.00 | | | 3 694 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 102 239.00 | | | 5 102 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 271 497.00 | | | 1 271 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 204 869.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 204 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 940 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 132.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 737.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 820.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 820.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 553 524.00 | 553 524.00 | | 553 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 313.00 | 37 313.00 | | 37 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 905.00 | 43 905.00 | | 43 905.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 303 390.00 | 303 390.00 | | 303 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 268.00 | 94 268.00 | | 94 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 287.00 | | 17 287.00 | 17 287.00 |
UX Autres créances clients | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VB T. V. A. | 92 736.00 | 92 736.00 | | 92 736.00 |
VC Groupe et associés | 28 537.00 | 28 537.00 | | 28 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 656 435.00 | 233 238.00 | 954 222.00 | 2 656 435.00 |
VI Groupe et associés | 3 648.00 | 3 648.00 | | 3 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 913 000.00 | | | 2 913 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 565.00 | | | 256 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 231.00 | 60 231.00 | | 60 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 711.00 | 274 424.00 | 17 287.00 | 291 711.00 |
VW T.V.A. | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 693.00 | 1 271 497.00 | 954 222.00 | 3 694 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |