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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 475 000.00 | | 1 475 000.00 | 1 475 000.00 |
AP Constructions | 5 534.00 | 1 029.00 | 4 504.00 | 5 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 721.00 | 24 098.00 | 4 623.00 | 28 721.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 515 977.00 | 27 457.00 | 1 488 520.00 | 1 515 977.00 |
BT Marchandises | 207 473.00 | | 207 473.00 | 207 473.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 961.00 | | 72 961.00 | 72 961.00 |
BZ Autres créances | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
CF Disponibilités | 297 297.00 | | 297 297.00 | 297 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 189.00 | | 601 189.00 | 601 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 117 166.00 | 27 457.00 | 2 089 709.00 | 2 117 166.00 |
CU Autres participations | 3 420.00 | | 3 420.00 | 3 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 448.00 | 169 600.00 | | 298 448.00 |
DL TOTAL (I) | 858 048.00 | 669 600.00 | | 858 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 449.00 | 188 297.00 | | 142 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 485.00 | 831 634.00 | | 613 485.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 889.00 | 191 942.00 | | 202 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 277.00 | 89 035.00 | | 113 277.00 |
EA Autres dettes | 153 371.00 | 218 348.00 | | 153 371.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 661.00 | 1 519 256.00 | | 1 231 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 709.00 | 2 188 856.00 | | 2 089 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 406.00 | 14 051.00 | | 13 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 406.00 | 14 051.00 | | 13 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 613 485.00 | | | 613 485.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 889.00 | | | 202 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 371.00 | | | 153 371.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 812.00 | | | 5 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 973.00 | | | 973.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142 449.00 | | | 142 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 277.00 | | | 113 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 944.00 | 95 944.00 | | 95 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 917.00 | 95 944.00 | | 96 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 283.00 | | | 1 231 283.00 |