| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 125.00 | 7 506.00 | 21 619.00 | 29 125.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AP Constructions | 438 356.00 | 53 678.00 | 384 678.00 | 438 356.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 914.00 | 9 110.00 | 24 804.00 | 33 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200.00 | 103.00 | 97.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 877.00 | | 20 877.00 | 20 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 620 472.00 | 70 397.00 | 550 075.00 | 620 472.00 |
BT Marchandises | 269 240.00 | | 269 240.00 | 269 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 42 919.00 | | 42 919.00 | 42 919.00 |
BZ Autres créances | 104 146.00 | | 104 146.00 | 104 146.00 |
CF Disponibilités | 125 901.00 | | 125 901.00 | 125 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 805.00 | | 2 805.00 | 2 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 010.00 | | 545 010.00 | 545 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 482.00 | 70 397.00 | 1 095 085.00 | 1 165 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
CR Parts à plus d’un an | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 301 000.00 | 301 000.00 | | 301 000.00 |
DH Report à nouveau | -76 561.00 | | | -76 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 952.00 | -76 561.00 | | -169 952.00 |
DL TOTAL (I) | 54 487.00 | 224 439.00 | | 54 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 908.00 | 380 864.00 | | 321 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 271.00 | 35 872.00 | | 25 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 997.00 | 600 777.00 | | 622 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 441.00 | 49 368.00 | | 69 441.00 |
EA Autres dettes | 982.00 | 132.00 | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 598.00 | 1 067 013.00 | | 1 040 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 085.00 | 1 291 452.00 | | 1 095 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 311.00 | 745 105.00 | | 778 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 192 309.00 | 8 869.00 | 1 201 178.00 | 1 192 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 192 309.00 | 8 869.00 | 1 201 178.00 | 1 192 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 223 802.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 987.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 634.00 | |
GE Autres charges | | | 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -193 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 887.00 | | | 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 038.00 | | | 24 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 247 840.00 | 631 475.00 | | 1 247 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 417 792.00 | 708 036.00 | | 1 417 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 952.00 | -76 561.00 | | -169 952.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 302.00 | 2 683.00 | | 5 302.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 070.00 | | 22 751.00 | 618 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 350.00 | 20 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 350.00 | 620 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 125.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 472 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 125.00 | | | 127 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 596.00 | | 1 874.00 | 470 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 350.00 | | 20 877.00 | 20 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 763.00 | 45 634.00 | | 24 763.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 611.00 | 4 895.00 | | 2 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 152.00 | 40 739.00 | | 22 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 997.00 | 622 997.00 | | 622 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 877.00 | 20 877.00 | | 20 877.00 |
UX Autres créances clients | 42 919.00 | 42 919.00 | | 42 919.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 055.00 | 3 055.00 | | 3 055.00 |
VB T. V. A. | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 321 908.00 | 59 621.00 | 262 287.00 | 321 908.00 |
VI Groupe et associés | 25 271.00 | 25 271.00 | | 25 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 956.00 | | | 58 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 606.00 | 66 606.00 | | 66 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 746.00 | 170 746.00 | | 170 746.00 |
VW T.V.A. | 10 102.00 | 10 102.00 | | 10 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 598.00 | 778 311.00 | 262 287.00 | 1 040 598.00 |