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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 2 169.00 | 159.00 | 2 010.00 | 2 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 575.00 | 17 170.00 | 64 405.00 | 81 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 882.00 | 29 701.00 | 121 182.00 | 150 882.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 821.00 | 47 029.00 | 392 791.00 | 439 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 119.00 | | 36 119.00 | 36 119.00 |
BT Marchandises | 620.00 | | 620.00 | 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 244.00 | | 12 244.00 | 12 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 007.00 | | 30 007.00 | 30 007.00 |
BZ Autres créances | 14 388.00 | | 14 388.00 | 14 388.00 |
CF Disponibilités | 84 125.00 | | 84 125.00 | 84 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 694.00 | | 4 694.00 | 4 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 196.00 | | 182 196.00 | 182 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 017.00 | 47 029.00 | 574 988.00 | 622 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 968.00 | 6 246.00 | | 89 968.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 979.00 | 17 816.00 | | 14 979.00 |
DL TOTAL (I) | 121 193.00 | 34 062.00 | | 121 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 730.00 | 255 369.00 | | 219 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 089.00 | 53 729.00 | | 54 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 24 122.00 | | 69 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 098.00 | 62 322.00 | | 86 098.00 |
EA Autres dettes | 23 947.00 | 21 344.00 | | 23 947.00 |
EC TOTAL (IV) | 453 795.00 | 416 885.00 | | 453 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 988.00 | 450 947.00 | | 574 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 817.00 | 197 520.00 | | 278 817.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 089.00 | | | 54 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 606.00 | | 70 111.00 | 370 606.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 897.00 | 439 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 897.00 | 234 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 411.00 | | 70 111.00 | 165 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195.00 | | | 5 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 819.00 | 25 210.00 | | 21 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 819.00 | 25 210.00 | | 21 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 930.00 | 69 930.00 | | 69 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 148.00 | 27 148.00 | | 27 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 947.00 | 23 947.00 | | 23 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 180.00 | 5 180.00 | | 5 180.00 |
UX Autres créances clients | 30 007.00 | 30 007.00 | | 30 007.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VB T. V. A. | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 730.00 | 44 752.00 | 174 978.00 | 219 730.00 |
VI Groupe et associés | 54 089.00 | 54 089.00 | | 54 089.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 977.00 | 1 977.00 | | 1 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 269.00 | 54 269.00 | | 54 269.00 |
VW T.V.A. | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 453 795.00 | 278 817.00 | 174 978.00 | 453 795.00 |