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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 35 073.00 | 437.00 | 34 636.00 | 35 073.00 |
AP Constructions | 327 425.00 | 15 120.00 | 312 305.00 | 327 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 750.00 | 521.00 | 6 229.00 | 6 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 247.00 | 16 078.00 | 405 169.00 | 421 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BZ Autres créances | 6 183.00 | | 6 183.00 | 6 183.00 |
CF Disponibilités | 34 907.00 | | 34 907.00 | 34 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 375.00 | | 77 375.00 | 77 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 622.00 | 16 078.00 | 482 544.00 | 498 622.00 |
CU Autres participations | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
DL TOTAL (I) | 99 177.00 | | | 99 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 655.00 | | | 353 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | | | 4 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 707.00 | | | 25 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 367.00 | | | 383 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 544.00 | | | 482 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65.00 | | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 284 450.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 284 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 687.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 078.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 333.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 156.00 | | | 4 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 318 758.00 | | | 318 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 581.00 | | | 229 581.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 177.00 | | | 89 177.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 421 247.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 421 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 369 247.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 078.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 078.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 658.00 | 35 601.00 | 145 384.00 | 353 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 707.00 | 25 707.00 | | 25 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 468.00 | 42 468.00 | | 42 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 367.00 | 65 311.00 | 145 384.00 | 383 367.00 |