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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 086.00 | 4 168.00 | 12 918.00 | 17 086.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 086.00 | 4 168.00 | 462 918.00 | 467 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 400.00 | | 230 400.00 | 230 400.00 |
BZ Autres créances | 26 046.00 | | 26 046.00 | 26 046.00 |
CF Disponibilités | 174 389.00 | | 174 389.00 | 174 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 834.00 | | 430 834.00 | 430 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 897 920.00 | 4 168.00 | 893 752.00 | 897 920.00 |
CU Autres participations | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 21 389.00 | | | 21 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 151.00 | 21 489.00 | | 58 151.00 |
DL TOTAL (I) | 80 640.00 | 22 489.00 | | 80 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 841.00 | 237 944.00 | | 188 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 309 080.00 | 363 296.00 | | 309 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 2 670.00 | | 1 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 680.00 | 33 315.00 | | 71 680.00 |
EA Autres dettes | 241 703.00 | 107 193.00 | | 241 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 113.00 | 744 418.00 | | 813 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 752.00 | 766 907.00 | | 893 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 987.00 | 555 690.00 | | 673 987.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | | | 3.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 309 080.00 | | | 309 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 000.00 | | 192 000.00 | 192 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 417.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 472.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 731.00 | 4 190.00 | | 15 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 192 001.00 | 58 000.00 | | 192 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 850.00 | 36 511.00 | | 133 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 151.00 | 21 489.00 | | 58 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 086.00 | | | 467 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 086.00 | | | 17 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 086.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 086.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 3 417.00 | | 751.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 751.00 | 3 417.00 | | 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 115.00 | 14 115.00 | | 14 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 703.00 | 241 703.00 | | 241 703.00 |
UX Autres créances clients | 230 400.00 | 230 400.00 | | 230 400.00 |
VB T. V. A. | 26 046.00 | 26 046.00 | | 26 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 838.00 | 49 712.00 | 139 126.00 | 188 838.00 |
VI Groupe et associés | 309 080.00 | 309 080.00 | | 309 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 085.00 | | | 49 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 446.00 | 256 446.00 | | 256 446.00 |
VW T.V.A. | 41 043.00 | 41 043.00 | | 41 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 813 113.00 | 673 987.00 | 139 126.00 | 813 113.00 |