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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 310 368.00 | | 310 368.00 | 310 368.00 |
CF Disponibilités | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 374.00 | | 26 374.00 | 26 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 742.00 | | 336 742.00 | 336 742.00 |
CU Autres participations | 310 368.00 | | 310 368.00 | 310 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 413.00 | | | -7 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
DK Provisions réglementées | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DL TOTAL (I) | 42 140.00 | | | 42 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 233 772.00 | | | 233 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 229.00 | | | 60 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 601.00 | | | 294 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 336 742.00 | | | 336 742.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 328.00 | | | 100 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 074.00 | | | -2 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 847.00 | | | 5 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 153.00 | | | 34 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 368.00 | | | 310 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 310 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 368.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 310 368.00 | | | 310 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 368.00 | | | 310 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 310 368.00 | | | 310 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 772.00 | 39 499.00 | 154 844.00 | 233 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 601.00 | 100 328.00 | 154 844.00 | 294 601.00 |