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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
AH Fonds commercial | 2 567 285.00 | | 2 567 285.00 | 2 567 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 302.00 | 14 258.00 | 154 043.00 | 168 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 766.00 | | 7 766.00 | 7 766.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 086 637.00 | 14 258.00 | 5 072 378.00 | 5 086 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 642.00 | | 212 642.00 | 212 642.00 |
BZ Autres créances | 28 912.00 | | 28 912.00 | 28 912.00 |
CF Disponibilités | 641 045.00 | | 641 045.00 | 641 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 882 601.00 | | 882 601.00 | 882 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 969 238.00 | 14 258.00 | 5 954 979.00 | 5 969 238.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 766.00 | | | 7 766.00 |
CU Autres participations | 2 343 093.00 | | 2 343 093.00 | 2 343 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 001.00 | 17 751.00 | | 27 001.00 |
DH Report à nouveau | -8 756.00 | | | -8 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 004 413.00 | -8 756.00 | | 1 004 413.00 |
DL TOTAL (I) | 1 022 658.00 | 8 994.00 | | 1 022 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 554 605.00 | 3 933 964.00 | | 4 554 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 9 817.00 | | 5 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 242.00 | 257.00 | | 364 242.00 |
EA Autres dettes | 7 494.00 | 136 779.00 | | 7 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 932 320.00 | 4 080 818.00 | | 4 932 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 954 979.00 | 4 089 813.00 | | 5 954 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 151 351.00 | 685 455.00 | | 1 151 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 853 334.00 | | 1 233 427.00 | 3 853 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125.00 | 2 350 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125.00 | 5 086 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 567 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 567 475.00 | | | 2 567 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 302.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 285 859.00 | | 1 065 125.00 | 1 285 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 28 517.00 | 14 258.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 28 517.00 | 14 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 353 341.00 | 353 341.00 | | 353 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
UX Autres créances clients | 212 642.00 | 212 642.00 | | 212 642.00 |
VC Groupe et associés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 554 605.00 | 773 636.00 | 3 109 121.00 | 4 554 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 304 850.00 | | | 1 304 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 684 523.00 | | | 684 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 901.00 | 10 901.00 | | 10 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 219.00 | 25 219.00 | | 25 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 321.00 | 249 321.00 | | 249 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 932 320.00 | 1 151 351.00 | 3 109 121.00 | 4 932 320.00 |