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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 303 699.00 | 60 739.00 | 242 959.00 | 303 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 803 699.00 | 503 809.00 | 48 299 889.00 | 48 803 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 761 002.00 | | 761 002.00 | 761 002.00 |
BZ Autres créances | 1 451 438.00 | | 1 451 438.00 | 1 451 438.00 |
CF Disponibilités | 2 368 347.00 | | 2 368 347.00 | 2 368 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 202.00 | | 19 202.00 | 19 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 599 989.00 | | 4 599 989.00 | 4 599 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 403 688.00 | 503 809.00 | 52 899 878.00 | 53 403 688.00 |
CU Autres participations | 48 500 000.00 | 443 070.00 | 48 056 929.00 | 48 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 47 962 000.00 | | | 47 962 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 380 670.00 | | | -2 380 670.00 |
DL TOTAL (I) | 45 581 329.00 | | | 45 581 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 257 264.00 | | | 7 257 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | | | 61 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128.00 | | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 318 548.00 | | | 7 318 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 899 878.00 | | | 52 899 878.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 257 264.00 | | | 7 257 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 867 860.00 | | 867 860.00 | 867 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 867 860.00 | | 867 860.00 | 867 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 761 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 628 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 739.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 572 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 944 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 724.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 804.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 443 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 380 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 635 666.00 | | | 1 635 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 016 336.00 | | | 4 016 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 380 670.00 | | | -2 380 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 48 803 699.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303 699.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 803 699.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 303 699.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 48 500 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 60 739.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 60 739.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 443 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 443 070.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 443 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 155.00 | 61 155.00 | | 61 155.00 |
UX Autres créances clients | 761 002.00 | 761 002.00 | | 761 002.00 |
VC Groupe et associés | 1 451 438.00 | 1 451 438.00 | | 1 451 438.00 |
VI Groupe et associés | 7 257 264.00 | 7 257 264.00 | | 7 257 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 202.00 | 19 202.00 | | 19 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 231 642.00 | 2 231 642.00 | | 2 231 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 318 548.00 | 7 318 548.00 | | 7 318 548.00 |