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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 899.00 | 2 948.00 | 33 951.00 | 36 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 899.00 | 2 948.00 | 33 951.00 | 36 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 739.00 | | 54 739.00 | 54 739.00 |
BZ Autres créances | 92 991.00 | | 92 991.00 | 92 991.00 |
CF Disponibilités | 904 478.00 | | 904 478.00 | 904 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 842.00 | | 1 053 842.00 | 1 053 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 090 740.00 | 2 948.00 | 1 087 793.00 | 1 090 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 239 028.00 | 86 222.00 | | 239 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 943.00 | 552 806.00 | | 667 943.00 |
DL TOTAL (I) | 910 271.00 | 642 328.00 | | 910 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 926.00 | 26 901.00 | | 19 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 216.00 | 90 553.00 | | 4 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 8 308.00 | | 4 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 671.00 | 196 129.00 | | 148 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 522.00 | 321 891.00 | | 177 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 793.00 | 964 219.00 | | 1 087 793.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 601.00 | 301 966.00 | | 164 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 279.00 | | 35 620.00 | 1 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 279.00 | | 35 620.00 | 1 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 2 831.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 2 831.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 709.00 | 4 709.00 | | 4 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 838.00 | 51 838.00 | | 51 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 798.00 | 46 798.00 | | 46 798.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 960.00 | 38 960.00 | | 38 960.00 |
UX Autres créances clients | 54 739.00 | 54 739.00 | | 54 739.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VC Groupe et associés | 89 453.00 | 89 453.00 | | 89 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 926.00 | 7 005.00 | 12 921.00 | 19 926.00 |
VI Groupe et associés | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 975.00 | | | 6 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 076.00 | 11 076.00 | | 11 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 364.00 | 149 364.00 | | 149 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 522.00 | 164 601.00 | 12 921.00 | 177 522.00 |