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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 152 201.00 | | 1 152 201.00 | 1 152 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 152 201.00 | | 1 152 201.00 | 1 152 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CF Disponibilités | 174 338.00 | | 174 338.00 | 174 338.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 033.00 | | 176 033.00 | 176 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 328 234.00 | | 1 328 234.00 | 1 328 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
DH Report à nouveau | -61 800.00 | -38 336.00 | | -61 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 264.00 | -23 464.00 | | 25 264.00 |
DL TOTAL (I) | -35 635.00 | -60 899.00 | | -35 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 338 633.00 | 1 064 521.00 | | 1 338 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 542.00 | 22 870.00 | | 23 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 3 759.00 | | 1 694.00 |
EA Autres dettes | | 84 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 363 869.00 | 1 176 091.00 | | 1 363 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 234.00 | 1 115 193.00 | | 1 328 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200.00 | | | 200.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 542.00 | | | 23 542.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 575.00 | | 3 575.00 | 3 575.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 575.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 283.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 283.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 972.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 518.00 | 4 959.00 | | 60 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 254.00 | 28 423.00 | | 35 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 264.00 | -23 464.00 | | 25 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 513.00 | | 328 757.00 | 1 064 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 218 987.00 | 1 152 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 218 987.00 | 1 152 201.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 064 513.00 | | 328 757.00 | 1 064 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 066 619.00 | 4 107.00 | | 1 066 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 884.00 | 169 884.00 | | 169 884.00 |
VI Groupe et associés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 739.00 | 199 227.00 | | 1 261 739.00 |