| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 809.00 | 170.00 | 639.00 | 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 310.00 | | 30 310.00 | 30 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 119.00 | 170.00 | 909 949.00 | 910 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 484.00 | | 81 484.00 | 81 484.00 |
BZ Autres créances | 119 290.00 | | 119 290.00 | 119 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 101 100.00 | | 101 100.00 | 101 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 156.00 | | 7 156.00 | 7 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 031.00 | | 419 031.00 | 419 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 329 150.00 | 170.00 | 1 328 980.00 | 1 329 150.00 |
CU Autres participations | 879 000.00 | | 879 000.00 | 879 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 865.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 587.00 | | | 244 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 217.00 | 251 722.00 | | 172 217.00 |
DK Provisions réglementées | 13 491.00 | 7 691.00 | | 13 491.00 |
DL TOTAL (I) | 540 296.00 | 362 278.00 | | 540 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 457.00 | 561 036.00 | | 469 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 053.00 | 220 304.00 | | 233 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 783.00 | | 2 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 256.00 | 104 627.00 | | 83 256.00 |
EC TOTAL (IV) | 788 684.00 | 888 751.00 | | 788 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 980.00 | 1 251 029.00 | | 1 328 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 602.00 | 220 598.00 | | 212 602.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 053.00 | | | 233 053.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 210 926.00 | | 210 926.00 | 210 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 926.00 | | 210 926.00 | 210 926.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 210 931.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 110 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 357.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 424.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 424.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 105 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 200 846.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 800.00 | -5 800.00 | | -5 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 829.00 | 36 292.00 | | 22 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 288.00 | 330 817.00 | | 321 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 070.00 | 79 095.00 | | 149 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 217.00 | 251 722.00 | | 172 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 100.00 | | 1 019.00 | 909 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 909 310.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 910 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 909 100.00 | | 210.00 | 909 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 170.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 7 691.00 | 5 800.00 | 13 491.00 | 7 691.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 691.00 | 5 800.00 | 13 491.00 | 7 691.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 800.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 373.00 | 46 373.00 | | 46 373.00 |
UX Autres créances clients | 81 484.00 | 81 484.00 | | 81 484.00 |
VB T. V. A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VC Groupe et associés | 118 786.00 | 118 786.00 | | 118 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 457.00 | 93 375.00 | 376 082.00 | 469 457.00 |
VI Groupe et associés | 233 053.00 | 33 053.00 | 200 000.00 | 233 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 304.00 | | | 91 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 156.00 | 7 156.00 | | 7 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 930.00 | 207 930.00 | | 207 930.00 |
VW T.V.A. | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 788 684.00 | 212 602.00 | 576 082.00 | 788 684.00 |