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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724.00 | 48.00 | 675.00 | 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 325.00 | 48.00 | 1 885 276.00 | 1 885 325.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 324 593.00 | | 324 593.00 | 324 593.00 |
CF Disponibilités | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 624.00 | | 329 624.00 | 329 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 214 950.00 | 48.00 | 2 214 901.00 | 2 214 950.00 |
CU Autres participations | 1 884 601.00 | | 1 884 601.00 | 1 884 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 631 000.00 | 1 631 000.00 | | 1 631 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 448.00 | | | 3 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 231.00 | 3 448.00 | | 85 231.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 680.00 | 1 634 448.00 | | 1 719 680.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 766.00 | 17 840.00 | | 81 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 231.00 | 3 606.00 | | 8 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 403.00 | 17 772.00 | | 108 403.00 |
EA Autres dettes | 96 819.00 | 29 288.00 | | 96 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 220.00 | 68 507.00 | | 495 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 901.00 | 1 702 956.00 | | 2 214 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 310.00 | 68 507.00 | | 325 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 633.00 | | 562 633.00 | 562 633.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 633.00 | | 562 633.00 | 562 633.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48.00 | |
GE Autres charges | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 694.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76 190.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 820.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 498.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 268.00 | 608.00 | | 2 268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 514.00 | 108 438.00 | | 639 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 283.00 | 104 991.00 | | 554 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 231.00 | 3 448.00 | | 85 231.00 |