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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 607.00 | 2 202.00 | 3 405.00 | 5 607.00 |
028 Immobilisations corporelles | 233 330.00 | 40 601.00 | 192 729.00 | 233 330.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 938.00 | 42 803.00 | 196 134.00 | 238 938.00 |
060 Stock marchandises | 15 452.00 | | 15 452.00 | 15 452.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 612.00 | | 34 612.00 | 34 612.00 |
072 Créances – Autres | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
084 Disponibilités | 28 439.00 | | 28 439.00 | 28 439.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 410.00 | | 7 410.00 | 7 410.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 95 109.00 | | 95 109.00 | 95 109.00 |
110 Total général Actif | 334 047.00 | 42 803.00 | 291 244.00 | 334 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 191.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 344.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 150 122.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 813.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 305.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -12.00 | | |
172 Autres dettes | | | 67 657.00 | |
176 Total des dettes | | | 281 899.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 244.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 460.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 119 517.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 516 757.00 | | | 516 757.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 74 729.00 | | | 74 729.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
230 Autres produits | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 601 025.00 | | | 601 025.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 041.00 | | | 336 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 22 261.00 | | | 22 261.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | | | 326.00 |
242 Autres charges externes. | 106 906.00 | | | 106 906.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 032.00 | | | 8 032.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 328.00 | | | 65 328.00 |
252 Charges sociales | 18 225.00 | | | 18 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 044.00 | | | 26 044.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 583 176.00 | | | 583 176.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 849.00 | | | 17 849.00 |
294 Charges financières | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
300 Charges exceptionnelles | 690.00 | | | 690.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 546.00 | | | 1 546.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 535.00 | | | 13 535.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 235 478.00 | | | 235 478.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |