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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 152.00 | | 230 152.00 | 230 152.00 |
CF Disponibilités | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 887.00 | | 22 887.00 | 22 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 253 040.00 | | 253 040.00 | 253 040.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 460.00 | | | 460.00 |
DH Report à nouveau | 28 748.00 | | | 28 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
DL TOTAL (I) | 51 424.00 | | | 51 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 381.00 | | | 165 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 233.00 | | | 36 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 615.00 | | | 201 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 040.00 | | | 253 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 195.00 | | | 68 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 516.00 | | | 5 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 616.00 | | | 17 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 152.00 | | | 230 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 152.00 | | | 230 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 381.00 | 31 962.00 | 133 419.00 | 165 381.00 |
VI Groupe et associés | 36 018.00 | 36 018.00 | | 36 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 423.00 | | | 31 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 615.00 | 68 195.00 | 133 419.00 | 201 615.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 846.00 | | | 846.00 |
ST Autres comptes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |