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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 903.00 | 7 186.00 | 59 717.00 | 66 903.00 |
AH Fonds commercial | 594 500.00 | | 594 500.00 | 594 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 500.00 | 2 550.00 | 20 950.00 | 23 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 372.00 | 480.00 | 8 892.00 | 9 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 493.00 | 10 216.00 | 685 277.00 | 695 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 051.00 | | 12 051.00 | 12 051.00 |
BT Marchandises | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BZ Autres créances | 159 503.00 | | 159 503.00 | 159 503.00 |
CF Disponibilités | 149 735.00 | | 149 735.00 | 149 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 463.00 | | 3 463.00 | 3 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 510.00 | | 334 510.00 | 334 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 030 004.00 | 10 216.00 | 1 019 788.00 | 1 030 004.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
DL TOTAL (I) | 52 068.00 | | | 52 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 435 259.00 | | | 435 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 967.00 | | | 354 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | | | 8 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 698.00 | | | 33 698.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | | | 2 005.00 |
EA Autres dettes | 132 959.00 | | | 132 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 967 719.00 | | | 967 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 788.00 | | | 1 019 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 494.00 | | | 98 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 171 875.00 | | 171 875.00 | 171 875.00 |
FD Production vendue biens | 52 333.00 | | 52 333.00 | 52 333.00 |
FG Production vendue services | 231 855.00 | | 231 855.00 | 231 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 063.00 | | 456 063.00 | 456 063.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 692.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 458.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 051.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 309.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 216.00 | |
GE Autres charges | | | 27 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 421 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 201.00 | | | 13 201.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 273.00 | | | 27 273.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 274.00 | | | 469 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 205.00 | | | 432 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 068.00 | | | 37 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 695 493.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 903.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 493.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 872.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 218.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 216.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 186.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 030.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6.00 | | | 6.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 832.00 | 8 832.00 | | 8 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 602.00 | 11 602.00 | | 11 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 454.00 | 9 454.00 | | 9 454.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 959.00 | 132 959.00 | | 132 959.00 |
UP Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VB T. V. A. | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 435 166.00 | 65 940.00 | 267 417.00 | 435 166.00 |
VI Groupe et associés | 354 967.00 | 354 967.00 | | 354 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 468 000.00 | | | 468 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 834.00 | | | 32 834.00 |
VP Divers | 7 868.00 | 7 868.00 | | 7 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 141.00 | 148 141.00 | | 148 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 184.00 | 164 184.00 | | 164 184.00 |
VW T.V.A. | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 967 719.00 | 598 494.00 | 267 417.00 | 967 719.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 801.00 | | | 11 801.00 |
ST Autres comptes | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 220.00 | | | 9 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 903.00 | | | 17 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 038.00 | | | 39 038.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |