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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 27 053.00 | 13 152.00 | 13 902.00 | 27 053.00 |
AH Fonds commercial | 115 826.00 | | 115 826.00 | 115 826.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 091.00 | 19 158.00 | 78 933.00 | 98 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 481.00 | 46 946.00 | 167 535.00 | 214 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 232.00 | 79 255.00 | 376 976.00 | 456 232.00 |
BT Marchandises | 372 349.00 | | 372 349.00 | 372 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 028.00 | | 275 028.00 | 275 028.00 |
BZ Autres créances | 35 194.00 | | 35 194.00 | 35 194.00 |
CF Disponibilités | 26 488.00 | | 26 488.00 | 26 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 372.00 | | 4 372.00 | 4 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 431.00 | | 718 431.00 | 718 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 663.00 | 79 255.00 | 1 095 407.00 | 1 174 663.00 |
CU Autres participations | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 459.00 | | | -4 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 174.00 | | | -31 174.00 |
DL TOTAL (I) | -25 633.00 | | | -25 633.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 352.00 | | | 400 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 517.00 | | | 273 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 465.00 | | | 137 465.00 |
EA Autres dettes | 285 388.00 | | | 285 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 040.00 | | | 1 121 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 407.00 | | | 1 095 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 100 130.00 | | | 1 100 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 827.00 | | | 29 827.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 926.00 | | 62 106.00 | 446 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 27 053.00 | | | 27 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 800.00 | 456 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 800.00 | 312 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 826.00 | | | 115 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 267.00 | | 62 106.00 | 303 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 909.00 | 40 347.00 | | 38 909.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 009.00 | 7 143.00 | | 6 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | 33 204.00 | | 32 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 409.00 | 3 409.00 | | 3 409.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 273 517.00 | 273 517.00 | | 273 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 259.00 | 52 259.00 | | 52 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 285 388.00 | 285 388.00 | | 285 388.00 |
UX Autres créances clients | 275 028.00 | 275 028.00 | | 275 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 10 129.00 | 10 129.00 | | 10 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 352.00 | 400 352.00 | | 400 352.00 |
VP Divers | 5 898.00 | 5 898.00 | | 5 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 017.00 | 24 017.00 | | 24 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 594.00 | 314 594.00 | | 314 594.00 |
VW T.V.A. | 55 164.00 | 55 164.00 | | 55 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 100 130.00 | 1 100 130.00 | | 1 100 130.00 |