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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 900.00 | 16 022.00 | 21 878.00 | 37 900.00 |
AP Constructions | 14 596.00 | 1 929.00 | 12 667.00 | 14 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 563 486.00 | 105 811.00 | 457 675.00 | 563 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 240.00 | 70 503.00 | 240 737.00 | 311 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 222.00 | 194 266.00 | 732 956.00 | 927 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 837.00 | | 30 837.00 | 30 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 338.00 | | 10 338.00 | 10 338.00 |
BZ Autres créances | 10 756.00 | | 10 756.00 | 10 756.00 |
CF Disponibilités | 210 435.00 | | 210 435.00 | 210 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 771.00 | | 33 771.00 | 33 771.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 138.00 | | 296 138.00 | 296 138.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 359.00 | 194 266.00 | 1 029 094.00 | 1 223 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -128 987.00 | | | -128 987.00 |
DL TOTAL (I) | -120 987.00 | | | -120 987.00 |
DP Provisions pour risques | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 618 989.00 | | | 618 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 409.00 | | | 93 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 198.00 | | | 125 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 148 706.00 | | | 1 148 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 094.00 | | | 1 029 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 738 623.00 | | 2 738 623.00 | 2 738 623.00 |
FG Production vendue services | 58 353.00 | | 58 353.00 | 58 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 796 976.00 | | 2 796 976.00 | 2 796 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 30 967.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 81 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 433.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 953 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 751 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 128 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 829.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 266.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 375.00 | |
GE Autres charges | | | 136 854.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 080 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -126 898.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 554.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 554.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 554.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -131 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 464.00 | | | -2 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 953 242.00 | | | 2 953 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 082 230.00 | | | 3 082 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -128 987.00 | | | -128 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 927 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 889 322.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 194 266.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 16 022.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 178 243.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 375.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 375.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 375.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 409.00 | 93 409.00 | | 93 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 369.00 | 76 369.00 | | 76 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 861.00 | 31 861.00 | | 31 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 858.00 | 106 252.00 | 430 792.00 | 618 858.00 |
VI Groupe et associés | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 142.00 | | | 131 142.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 136.00 | 15 136.00 | | 15 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 996.00 | 7 996.00 | | 7 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 771.00 | 33 771.00 | | 33 771.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
VW T.V.A. | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 148 706.00 | 336 100.00 | 730 792.00 | 1 148 706.00 |