| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 720.00 | | 30 720.00 | 30 720.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 6 685.00 | -6 685.00 | |
AN Terrains | | 663.00 | -663.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 401.00 | 622.00 | 11 779.00 | 12 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 218.00 | | 33 218.00 | 33 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 797 339.00 | 7 970.00 | 789 370.00 | 797 339.00 |
BT Marchandises | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CF Disponibilités | 44 274.00 | | 44 274.00 | 44 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 492.00 | | 73 492.00 | 73 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 870 831.00 | 7 970.00 | 862 861.00 | 870 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 125.00 | | | -26 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 025.00 | | | -36 025.00 |
DL TOTAL (I) | -60 150.00 | | | -60 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 872.00 | | | 641 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 147.00 | | | 193 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | | | 55 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 007.00 | | | 32 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 923 011.00 | | | 923 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 861.00 | | | 862 861.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 011.00 | | | 923 011.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 279 014.00 | | 279 014.00 | 279 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 014.00 | | 279 014.00 | 279 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 334 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 89 108.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 159.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 220.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 830.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 395 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 113.00 | | | 364 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 138.00 | | | 400 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 025.00 | | | -36 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 392.00 | | | 2 392.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 794 980.00 | | 4 368.00 | 794 980.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 129.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 730 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 730 720.00 | | | 730 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 042.00 | | 4 368.00 | 10 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 148.00 | 6 830.00 | | 3 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 485.00 | 4 200.00 | | 2 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663.00 | 2 630.00 | | 663.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 986.00 | 55 986.00 | | 55 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 316.00 | 23 316.00 | | 23 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 685.00 | 8 685.00 | | 8 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 218.00 | | | 33 218.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | | | 134.00 |
VB T. V. A. | 17 796.00 | | | 17 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 872.00 | 641 872.00 | | 641 872.00 |
VI Groupe et associés | 193 147.00 | 193 147.00 | | 193 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 148.00 | 17 930.00 | 33 218.00 | 51 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 011.00 | 923 011.00 | | 923 011.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 524.00 | | | 9 524.00 |
ST Autres comptes | 45 282.00 | | | 45 282.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 548.00 | | | 85 548.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 396.00 | | | 27 396.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 471.00 | | | 34 471.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 140 355.00 | | | 140 355.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |