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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 580 000.00 | | 2 580 000.00 | 2 580 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 103.00 | 36 169.00 | 115 934.00 | 152 103.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 752 167.00 | 36 169.00 | 2 715 998.00 | 2 752 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 311.00 | | 19 311.00 | 19 311.00 |
BZ Autres créances | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CF Disponibilités | 12 133 954.00 | | 12 133 954.00 | 12 133 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 374.00 | | 3 374.00 | 3 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 160 422.00 | | 12 160 422.00 | 12 160 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 912 589.00 | 36 169.00 | 14 876 420.00 | 14 912 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 38 551.00 | | | 38 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 090.00 | 69 551.00 | | 197 090.00 |
DL TOTAL (I) | 246 641.00 | 79 551.00 | | 246 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 355 768.00 | 3 599 449.00 | | 3 355 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | 55 805.00 | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 311.00 | | 2 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 151.00 | 283 746.00 | | 426 151.00 |
EA Autres dettes | 10 844 268.00 | 6 835 546.00 | | 10 844 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 629 779.00 | 10 776 857.00 | | 14 629 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 876 420.00 | 10 856 408.00 | | 14 876 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 164.00 | 23 005.00 | | 13 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 164.00 | 23 005.00 | | 13 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 151.00 | 426 151.00 | | 426 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 845 265.00 | 10 845 265.00 | | 10 845 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 063.00 | | 20 063.00 | 20 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 355 768.00 | 1 004 291.00 | 983 294.00 | 3 355 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 468.00 | 26 468.00 | | 26 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 531.00 | 26 468.00 | 20 063.00 | 46 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 629 779.00 | 12 278 302.00 | 983 294.00 | 14 629 779.00 |