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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 53 307.00 | 20 978.00 | 32 329.00 | 53 307.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 475 734.00 | 20 978.00 | 1 454 756.00 | 1 475 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 19 489.00 | | 19 489.00 | 19 489.00 |
CF Disponibilités | 42 295.00 | | 42 295.00 | 42 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 784.00 | | 61 784.00 | 61 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 537 518.00 | 20 978.00 | 1 516 540.00 | 1 537 518.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
CU Autres participations | 1 413 544.00 | | 1 413 544.00 | 1 413 544.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 58 837.00 | | | 58 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 118.00 | 58 937.00 | | 144 118.00 |
DL TOTAL (I) | 204 055.00 | 59 937.00 | | 204 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 171.00 | 1 303 505.00 | | 1 196 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 916.00 | 135 155.00 | | 99 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 060.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 200.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 312 485.00 | 1 440 920.00 | | 1 312 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 540.00 | 1 500 857.00 | | 1 516 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 735.00 | 244 899.00 | | 233 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 661.00 | |
GE Autres charges | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 268.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 881.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 155 881.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 679.00 | | | -3 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 881.00 | 100 003.00 | | 155 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 762.00 | 41 067.00 | | 11 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 118.00 | 58 937.00 | | 144 118.00 |