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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 444.00 | 11 840.00 | 30 603.00 | 42 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 000.00 | 1 131.00 | 16 869.00 | 18 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 394.00 | | 23 394.00 | 23 394.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 638.00 | 12 971.00 | 75 667.00 | 88 638.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 122.00 | | 171 122.00 | 171 122.00 |
BN En cours de production de biens | 84 715.00 | | 84 715.00 | 84 715.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 941.00 | | 117 941.00 | 117 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 946.00 | | 316 946.00 | 316 946.00 |
BZ Autres créances | 35 031.00 | | 35 031.00 | 35 031.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 513.00 | | 1 000 513.00 | 1 000 513.00 |
CF Disponibilités | 168 691.00 | | 168 691.00 | 168 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 894 959.00 | | 1 894 959.00 | 1 894 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 597.00 | 12 971.00 | 1 970 626.00 | 1 983 597.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 776 047.00 | | | 776 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 548 798.00 | 786 047.00 | | 548 798.00 |
DL TOTAL (I) | 1 434 845.00 | 886 047.00 | | 1 434 845.00 |
DP Provisions pour risques | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 196 000.00 | | | 196 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 128.00 | 97 673.00 | | 46 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 415.00 | 66 996.00 | | 80 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 925.00 | 64 860.00 | | 206 925.00 |
EA Autres dettes | 6 313.00 | 9 407.00 | | 6 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 781.00 | 238 937.00 | | 339 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 970 626.00 | 1 124 984.00 | | 1 970 626.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 781.00 | 238 937.00 | | 339 781.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 128.00 | | | 46 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 944.00 | | 47 694.00 | 40 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 944.00 | | 45 894.00 | 37 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 800.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 134.00 | 7 837.00 | | 5 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 134.00 | 7 837.00 | | 5 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 196 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 196 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 196 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 744.00 | 10 744.00 | | 10 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 175 292.00 | 175 292.00 | | 175 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 313.00 | 6 313.00 | | 6 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
UX Autres créances clients | 316 946.00 | 316 946.00 | | 316 946.00 |
VB T. V. A. | 33 561.00 | 33 561.00 | | 33 561.00 |
VI Groupe et associés | 46 128.00 | 46 128.00 | | 46 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 129.00 | 5 129.00 | | 5 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 777.00 | 351 977.00 | 4 800.00 | 356 777.00 |
VW T.V.A. | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 781.00 | 339 781.00 | | 339 781.00 |