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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 123.00 | 3 847.00 | 3 276.00 | 7 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 123.00 | 3 847.00 | 3 276.00 | 7 123.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 375 639.00 | | 375 639.00 | 375 639.00 |
BZ Autres créances | 56 464.00 | | 56 464.00 | 56 464.00 |
CF Disponibilités | 673 875.00 | | 673 875.00 | 673 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 105 977.00 | | 1 105 977.00 | 1 105 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 100.00 | 3 847.00 | 1 109 253.00 | 1 113 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DD Réserve légale (1) | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 614.00 | 12 589.00 | | 2 614.00 |
DL TOTAL (I) | 15 203.00 | 12 590.00 | | 15 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634 141.00 | 627 955.00 | | 634 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 207.00 | 48 265.00 | | 332 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 642.00 | 283 321.00 | | 29 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 059.00 | 30 000.00 | | 98 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 050.00 | 989 541.00 | | 1 094 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 253.00 | 1 002 131.00 | | 1 109 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 094 050.00 | 989 541.00 | | 1 094 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 706.00 | 1 023 208.00 | 1 159 913.00 | 136 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 706.00 | 1 023 208.00 | 1 159 913.00 | 136 706.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 384.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 179 530.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 075 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 572.00 | |
GE Autres charges | | | 235.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 169 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 556.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 942.00 | 4 896.00 | | 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 179 530.00 | 675 082.00 | | 1 179 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 176 916.00 | 662 493.00 | | 1 176 916.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 614.00 | 12 589.00 | | 2 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 323.00 | | | 14 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 200.00 | 7 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 123.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 275.00 | 2 572.00 | 3 847.00 | 1 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275.00 | 2 572.00 | 3 847.00 | 1 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 386 833.00 | 386 833.00 | | 386 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 207.00 | 332 207.00 | | 332 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 642.00 | 29 642.00 | | 29 642.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 059.00 | 98 059.00 | | 98 059.00 |
UX Autres créances clients | 375 639.00 | 375 639.00 | | 375 639.00 |
VI Groupe et associés | 247 308.00 | 247 308.00 | | 247 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 464.00 | 56 464.00 | | 56 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 102.00 | 432 102.00 | | 432 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 050.00 | 1 094 050.00 | | 1 094 050.00 |