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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550.00 | 146.00 | 404.00 | 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 507.00 | 24 573.00 | 211 934.00 | 236 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 495.00 | 24 719.00 | 220 776.00 | 245 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 520.00 | | 102 520.00 | 102 520.00 |
BZ Autres créances | 10 902.00 | | 10 902.00 | 10 902.00 |
CF Disponibilités | 767.00 | | 767.00 | 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 375.00 | | 10 375.00 | 10 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 565.00 | | 124 565.00 | 124 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 060.00 | 24 719.00 | 345 341.00 | 370 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
DL TOTAL (I) | 15 993.00 | | | 15 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 295.00 | | | 234 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 032.00 | | | 18 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | | | 17 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 027.00 | | | 19 027.00 |
EA Autres dettes | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 348.00 | | | 329 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 341.00 | | | 345 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 015.00 | | | 134 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 58 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 719.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 549.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 531.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 531.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 013.00 | | | 170 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 020.00 | | | 159 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 993.00 | | | 10 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 271.00 | | | 22 271.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 245 495.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 495.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 237 057.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 438.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 719.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 438.00 | | 8 438.00 | 8 438.00 |
UX Autres créances clients | 102 520.00 | 102 520.00 | | 102 520.00 |
VB T. V. A. | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 295.00 | 38 962.00 | 160 808.00 | 234 295.00 |
VI Groupe et associés | 17 993.00 | 17 993.00 | | 17 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 705.00 | | | 25 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 375.00 | 10 375.00 | | 10 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 235.00 | 123 798.00 | 8 438.00 | 132 235.00 |
VW T.V.A. | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 348.00 | 134 015.00 | 160 808.00 | 329 348.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 635.00 | | | 9 635.00 |
ST Autres comptes | 36 792.00 | | | 36 792.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 815.00 | | | 21 815.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 319.00 | | | 2 319.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 242.00 | | | 68 242.00 |