| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 49 500.00 | 50.00 | 49 449.00 | 49 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 000.00 | 44.00 | 26 956.00 | 27 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 617.00 | 94.00 | 584 522.00 | 584 617.00 |
BZ Autres créances | 121 043.00 | | 121 043.00 | 121 043.00 |
CF Disponibilités | 354 494.00 | | 354 494.00 | 354 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 537.00 | | 475 537.00 | 475 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 154.00 | 94.00 | 1 060 060.00 | 1 060 154.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 494 617.00 | | 494 617.00 | 494 617.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 541 919.00 | | | 541 919.00 |
DL TOTAL (I) | 546 919.00 | | | 546 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 369.00 | | | 472 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 140.00 | | | 513 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 060.00 | | | 1 060 060.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 520.00 | | | 36 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 933.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 555 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 94.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 565 385.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 560 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 428.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 385.00 | | | 565 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 465.00 | | | 23 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 541 919.00 | | | 541 919.00 |