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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 734.00 | 718.00 | 14 016.00 | 14 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 972.00 | 1 399.00 | 8 573.00 | 9 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 031.00 | 2 117.00 | 22 914.00 | 25 031.00 |
BT Marchandises | 8 549.00 | | 8 549.00 | 8 549.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 509.00 | | 24 509.00 | 24 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 808.00 | | 14 808.00 | 14 808.00 |
BZ Autres créances | 3 496.00 | | 3 496.00 | 3 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 025.00 | | 100 025.00 | 100 025.00 |
CF Disponibilités | 87 996.00 | | 87 996.00 | 87 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 476.00 | | 239 476.00 | 239 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 506.00 | 2 117.00 | 262 389.00 | 264 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 310.00 | | | 310.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 922.00 | | | 134 922.00 |
DL TOTAL (I) | 137 922.00 | | | 137 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 767.00 | | | 37 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 546.00 | | | 23 546.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 061.00 | | | 9 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | | | 14 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 941.00 | | | 39 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 467.00 | | | 124 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 389.00 | | | 262 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 098.00 | | | 93 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 25 031.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 706.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 706.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 117.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 117.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 152.00 | 14 152.00 | | 14 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UX Autres créances clients | 14 808.00 | 14 808.00 | | 14 808.00 |
VB T. V. A. | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 767.00 | 6 398.00 | 31 369.00 | 37 767.00 |
VI Groupe et associés | 23 546.00 | 23 546.00 | | 23 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 095.00 | | | 44 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 328.00 | | | 6 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 707.00 | 18 707.00 | | 18 707.00 |
VW T.V.A. | 39 941.00 | 39 941.00 | | 39 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 406.00 | 84 037.00 | 31 369.00 | 115 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
ST Autres comptes | 72 074.00 | | | 72 074.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
YT Sous‐traitance | 11 213.00 | | | 11 213.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 033.00 | | | 75 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 307.00 | | | 30 307.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 759.00 | | | 100 759.00 |