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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 63 743.00 | 50 501.00 | 13 242.00 | 63 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 100.00 | 47 282.00 | 7 818.00 | 55 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 589.00 | 2 597.00 | 3 992.00 | 6 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 092.00 | | 5 092.00 | 5 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 082 734.00 | 100 380.00 | 16 982 354.00 | 17 082 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 517 626.00 | | 2 517 626.00 | 2 517 626.00 |
BZ Autres créances | 2 293 999.00 | | 2 293 999.00 | 2 293 999.00 |
CF Disponibilités | 149 942.00 | | 149 942.00 | 149 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 887.00 | | 6 887.00 | 6 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 968 454.00 | | 4 968 454.00 | 4 968 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 051 189.00 | 100 380.00 | 21 950 809.00 | 22 051 189.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 16 952 210.00 | | 16 952 210.00 | 16 952 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 501 000.00 | 17 501 000.00 | | 17 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 311.00 | 2 818.00 | | 19 311.00 |
DG Autres réserves | 366 917.00 | 53 547.00 | | 366 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 745.00 | 329 862.00 | | 127 745.00 |
DL TOTAL (I) | 18 014 973.00 | 17 887 228.00 | | 18 014 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 782.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 141 155.00 | 2 070 487.00 | | 3 141 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 616.00 | 45 695.00 | | 255 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 537 762.00 | 437 387.00 | | 537 762.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 600.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 935 836.00 | 2 554 951.00 | | 3 935 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 950 809.00 | 20 442 179.00 | | 21 950 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 836.00 | 2 554 951.00 | | 3 935 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 498 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 498 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 516 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 263 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 694 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 409 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 297.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 095.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 565.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 272.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 258.00 | | | -1 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 731.00 | -51 772.00 | | -39 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 548 258.00 | 1 482 639.00 | | 1 548 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 420 513.00 | 1 152 777.00 | | 1 420 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 745.00 | 329 862.00 | | 127 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 080 190.00 | | 2 544.00 | 17 080 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 957 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 082 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 432.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 888.00 | | 2 544.00 | 122 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 957 302.00 | | | 16 957 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 083.00 | 20 297.00 | | 80 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 083.00 | 20 297.00 | | 80 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | | | 5 092.00 | |
UX Autres créances clients | 2 517 626.00 | | | 2 517 626.00 |