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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
BZ Autres créances | 16 955.00 | | 16 955.00 | 16 955.00 |
CF Disponibilités | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 558.00 | | 47 558.00 | 47 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 227 558.00 | | 227 558.00 | 227 558.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 29 478.00 | | | 29 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 717.00 | 29 678.00 | | 41 717.00 |
DL TOTAL (I) | 73 395.00 | 31 678.00 | | 73 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 450.00 | 178 744.00 | | 149 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 272.00 | 10 272.00 | | 4 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390.00 | 416.00 | | 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 162.00 | 189 432.00 | | 154 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 558.00 | 221 110.00 | | 227 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 261.00 | 40 054.00 | | 34 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | 43.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 717.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 527.00 | 41 222.00 | | 45 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 810.00 | 11 544.00 | | 3 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 717.00 | 29 678.00 | | 41 717.00 |